基于SAP從采購到付款全流程集成化設(shè)計

發(fā)表于：2022/1/10 16:31:26??閱讀量：?[關(guān)閉]

一、采購到付款業(yè)務(wù)總覽

中間科目應(yīng)付暫估(收貨/收發(fā)票，或采購在途)支持了收貨與收發(fā)票不同的時點的業(yè)務(wù)現(xiàn)實，同時實現(xiàn)了及時記 賬，確保財務(wù)角度的庫存 = 業(yè)務(wù)角度的庫存。

二、應(yīng)付賬款賬期管理

1、付款條件，作為合同條款清單，如貨到票到30天付款;

2、付款到期日，是由憑證行項目的基準(zhǔn)日期加上付款條件日期;

3、距離付款凈天數(shù)，是由付款到期日 減去 付款計劃日期，小于等于0天表示已 經(jīng)超期未付款項，應(yīng)該執(zhí)行付款流程;

三、采購預(yù)付款

報賬單發(fā)起后，需要進(jìn)行資金校驗計劃，以預(yù)算控支出，校對供應(yīng)商的付款金額不能超過合同付款計劃金額，校驗計劃通過后，進(jìn)入業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié) ;

業(yè)務(wù)審批完成后，進(jìn)入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;

司庫完成資金支付后，返回狀態(tài)，報賬系統(tǒng)推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統(tǒng)的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應(yīng)付行項目，需要帶上采購訂單號碼);

四、采購發(fā)票校驗集成方案

采購員基于采購訂單、收貨、發(fā)票進(jìn)行預(yù)制發(fā)票 ，必須保持與紙質(zhì)發(fā)票金額一致(特別是稅額) ;

在MIR7稅行拆分，并加載稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票號選擇、關(guān)聯(lián)，驗證;

采購員在共享平臺將票夾發(fā)票與報賬單進(jìn)行關(guān)聯(lián);

本地財務(wù)在共享審核，還需要在SAP將進(jìn)項稅行項目檢查，模擬檢查憑證分錄與金額，或者增加“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”分錄，確保最終過賬的憑證無誤;

發(fā)票校驗，形成的會計憑證，需要將應(yīng)付賬款按照訂單號碼進(jìn)行拆分(SAP需要做增強(qiáng)實現(xiàn))，同時要寫入報賬單號和MIRO行號到參考字段，清賬首先考慮采購訂單號，再考慮報賬單號和MIRO行號，若有合同號，還需要寫入合同號;

五、發(fā)票沖銷流程

SAP做開發(fā)發(fā)票沖銷申請界面，選擇SAP發(fā)票號(51056*)然后通過進(jìn)項稅行項目“分配字段”獲取所有紙質(zhì)發(fā)票號去VAT查詢該發(fā)票是否被認(rèn)證;

檢查發(fā)票對應(yīng)的應(yīng)付賬款是否被付款清賬，若已付款并清賬需要做FBRA清賬取消;

SAP與共享沖銷接口與正向?qū)徟炞C審批接口是一個接口，SAP需要通過新的單號發(fā)起，字段信息一致只是金額是負(fù)數(shù);

六、采購發(fā)票付款

將SAP未清項目拉取到共享，做付款申請，進(jìn)行審批;

業(yè)務(wù)審批完成后，進(jìn)入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;

司庫完成資金支付后，返回狀態(tài)，報賬系統(tǒng)推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統(tǒng)的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應(yīng)付行項目，需要帶上采購訂單號碼);

七、員工報銷流程

業(yè)務(wù)人員在共享系統(tǒng)發(fā)起費用報賬單，進(jìn)行費用審批，審批通過后通過費控和FICO的接口生成FICO掛賬憑證，如果需要付款的報賬單，則需要到司庫系統(tǒng)進(jìn)行付款

付款結(jié)果信息傳輸至費控系統(tǒng)，然后通過費控系統(tǒng)生成憑證支付信息，在SAP生成付款會計憑證。

附：相關(guān)集成系統(tǒng)功能切分

稅務(wù)管理系統(tǒng)(VAT)：進(jìn)項發(fā)票驗證、認(rèn)證、進(jìn)項發(fā)票管理、銷項發(fā)票處理;

費控管理系統(tǒng)：行政等管理費用申請、報賬管理系統(tǒng);

司庫管理系統(tǒng)：提供銀企直連及資金支付、調(diào)撥、歸集的統(tǒng)一管理;

共享管理系統(tǒng)：作為集團(tuán)財務(wù)共享平臺，提供付款、收款等財務(wù)集中處理平臺。